As classificações das Cotas do FIDC Del Monte NP levam em consideração, preponderantemente, a ampla abertura dos critérios de elegibilidade previstos em Regulamento, que permitem a aquisição de direitos creditórios de elevado perfil de risco e a ausência de critérios de concentração, podendo aplicar até 100% do seu PL em um único direito creditório.Ao mesmo tempo, foram considerados os reforços de crédito representados pela subordinação às Cotas Seniores, no patamar mínimo de 45% e de 30% para as Cotas mezanino, a experiência e histórico da Consultora, responsável pela originação e seleção dos créditos cedidos ao Fundo, os adequados controles de risco de liquidez, favorecidos pelo elevado giro da carteira, aliado ao cronograma de amortização estabelecido para as Cotas Seniores e Mezanino. Ver menos
Emitente
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DEL MONTE NÃO PADRONIZADO
CNPJ
14.605.855/0001-50
Custodiante
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
Consultor Especializado
Del Monte Serviços Finaceiros S/S
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Criar conta| Data | Tipo de Ação | Cotas | Período | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | Monitoramento | Senior 8, Senior 8 | Segundo trimestre |
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| 29/05/2023 | Monitoramento | Senior 8, Senior 8 | Primeiro trimestre |
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| 20/03/2023 | Monitoramento | Mezanino 1, Mezanino 1, Mezanino 1 +3 | Quarto trimestre |
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| 10/11/2023 | Monitoramento | Senior 8, Senior 8 | Terceiro trimestre |
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| 21/02/2024 | Monitoramento | Senior 8, Senior 8 | Quarto trimestre |
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| 10/05/2024 | Monitoramento | Senior 8, Senior 8 | Primeiro trimestre |
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| 06/09/2024 | Monitoramento | Senior 8, Senior 8 | Segundo trimestre |
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| 17/12/2024 | Monitoramento | Senior 8, Senior 8 | Terceiro trimestre |
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| 26/03/2025 | Monitoramento | Senior 8, Senior 8, Senior 8 +1 | Quarto trimestre |
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| 02/12/2014 | Atribuição | Cota Mezanino D, Cota Sênior 2ª Série | Quarto Trimestre |
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| 19/03/2015 | Confirmação | Cota Mezanino D, Cota Sênior 2ª Série | Primeiro Trimestre |
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| 07/07/2015 | Confirmação | Cota Sênior 2ª Série, Cota Mezanino D | Terceiro Trimestre |
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| 18/09/2015 | Confirmação | Cota Sênior 2ª Série, Cota Mezanino D | Terceiro Trimestre |
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| 20/10/2015 | Confirmação | Cota Mezanino D, Cota Sênior 2ª Série | Quarto Trimestre |
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| 29/01/2016 | Confirmação | Cota Sênior 2ª Série, Cota Mezanino D | Primeiro Trimestre |
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| 16/05/2016 | Confirmação | Cota Sênior 2ª Série, Cota Mezanino D | Segundo Trimestre |
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| 17/08/2016 | Confirmação | Cota Sênior 2ª Série, Cota Mezanino D | Terceiro Trimestre |
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| 28/10/2016 | Confirmação | Cota Mezanino D, Cota Sênior 2ª Série | Quarto Trimestre |
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| 21/02/2017 | Confirmação | Cota Sênior 2ª Série, Cota Mezanino D | Primeiro Trimestre |
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| 10/07/2017 | Confirmação | Cota Mezanino D, Cota Sênior 2ª Série | Terceiro Trimestre |
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| 28/08/2017 | Confirmação | Cota Sênior 2ª Série, Cota Mezanino D | Terceiro Trimestre |
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| 18/12/2017 | Confirmação | Cota Sênior 2ª Série, Cota Mezanino D | Quarto Trimestre |
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| 19/03/2018 | Atribuição | Cota Sênior 6º Serie | Primeiro Trimestre |
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| 19/03/2018 | Confirmação | Cota Sênior 2ª Série | Primeiro Trimestre |
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| 19/03/2018 | Encerramento | Cota Mezanino D | Primeiro Trimestre |
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| 01/06/2018 | Confirmação | Cota Sênior 2ª Série, Cota Sênior 6º Serie | Segundo Trimestre |
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| 20/08/2018 | Atribuição | Cota Sênior 7ª Série | Terceiro Trimestre |
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| 20/08/2018 | Atribuição e Confirmação | Cota Sênior 6º Serie | Terceiro Trimestre |
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| 20/08/2018 | Confirmação | Cota Sênior 2ª Série | Terceiro Trimestre |
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| 09/11/2018 | Atribuição | Cota Mezanino 1 | Quarto Trimestre |
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| 09/11/2018 | Confirmação | Cota Sênior 7ª Série, Cota Sênior 6º Serie, Cota Sênior 2ª Série | Quarto Trimestre |
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| 09/04/2019 | Atribuição e Confirmação | Cota Sênior 7ª Série | Segundo Trimestre |
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| 09/04/2019 | Confirmação | Cota Sênior 2ª Série, Cota Sênior 6º Serie, Cota Mezanino 1 | Segundo Trimestre |
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| 03/07/2019 | Confirmação | Cota Sênior 6º Serie, Cota Sênior 2ª Série, Cota Sênior 7ª Série +1 | Terceiro Trimestre |
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| 07/10/2019 | Confirmação | Cota Sênior 2ª Série, Cota Sênior 6º Serie, Cota Mezanino 1 +1 | Quarto Trimestre |
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| 02/12/2019 | Atribuição e Confirmação | Cota Mezanino 1 | Quarto Trimestre |
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| 02/12/2019 | Confirmação | Cota Sênior 2ª Série, Cota Sênior 6º Serie, Cota Sênior 7ª Série | Quarto Trimestre |
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| 17/12/2019 | Encerramento | Cota Sênior 2ª Série | Quarto Trimestre |
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| 19/02/2020 | Confirmação | Cota Mezanino 1, Cota Sênior 7ª Série, Cota Sênior 6º Serie | Primeiro Trimestre |
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| 23/03/2020 | Confirmação | Cota Mezanino 1, Cota Sênior 6º Serie, Cota Sênior 7ª Série | Primeiro Trimestre |
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| 10/06/2020 | Confirmação | Cota Sênior 7ª Série, Cota Sênior 6º Serie, Cota Mezanino 1 | Segundo Trimestre |
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| 08/09/2020 | Confirmação | Cota Sênior 6º Serie, Cota Sênior 7ª Série, Cota Mezanino 1 | Terceiro Trimestre |
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| 10/12/2020 | Confirmação | Cota Sênior 7ª Série, Cota Sênior 6º Serie, Cota Mezanino 1 | Quarto Trimestre |
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| 16/03/2021 | Atribuição | Cota Sênior 8ª Série | Primeiro Trimestre |
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| 16/03/2021 | Confirmação | Cota Mezanino 1, Cota Sênior 7ª Série, Cota Sênior 6º Serie | Primeiro Trimestre |
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| 07/05/2021 | Atribuição e Confirmação | Cota Sênior 8ª Série | Segundo Trimestre |
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| 07/05/2021 | Confirmação | Cota Sênior 7ª Série, Cota Mezanino 1 | Segundo Trimestre |
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| 07/05/2021 | Encerramento | Cota Sênior 6º Serie | Segundo Trimestre |
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| 27/08/2021 | Confirmação | Cota Mezanino 1, Cota Sênior 8ª Série | Terceiro Trimestre |
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| 27/08/2021 | Encerramento | Cota Sênior 7ª Série | Terceiro Trimestre |
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| 17/12/2021 | Confirmação | Cota Mezanino 1, Cota Sênior 8ª Série | Quarto Trimestre |
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| 03/03/2022 | Confirmação | Cota Mezanino 1, Cota Sênior 8ª Série | Primeiro Trimestre |
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| 16/05/2022 | Confirmação | Cota Mezanino 1, Cota Sênior 8ª Série | Segundo Trimestre |
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| 16/08/2022 | Confirmação | Cota Sênior 8ª Série, Cota Mezanino 1 | Terceiro Trimestre |
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| 25/11/2022 | Confirmação | Cota Mezanino 1, Cota Sênior 8ª Série | Quarto Trimestre |
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